Filtrar movimientos Todos Ingresos Gastos Retiros Créditos Préstamos Aperturas Cierres Ediciones 📥 Exportar CSV

Fecha inicio de validación:

Solo se verifican días sin cerrar a partir de esta fecha.

Catálogo de Gastos

Categorías para clasificar gastos. Puedes agregar o quitar.

Catálogo de Proveedores

Proveedores disponibles al registrar gastos.

⚠️ Zona de peligro

🗑️ Borrar log

Requiere contraseña. No se puede deshacer.

Flujo de caja

• Solo puede haber 1 día abierto a la vez.
• El inicio de caja se precarga con el cierre anterior.
• Si no coincide, se muestra una alerta.
• Tipos de venta: Venta efectivo, Venta banco, Venta crédito.
• Venta efectivo: entra a caja.
• Venta banco: va al fondo banco.
• Venta crédito: no entra dinero, queda como cuenta por cobrar.
• Retiros: dinero que sacas de caja → a fondo banco, fondo efectivo, personal u otro.
• Cierre esperado = Inicio + Venta efectivo − Gastos − Retiros.
• El cierre de hoy = inicio de mañana.

Fondos

• Fondo efectivo: dinero en efectivo guardado fuera de caja (reserva).
• Fondo banco: dinero en cuenta bancaria.
• Ambos se actualizan con ventas banco, retiros y cobros/devoluciones.

Créditos y Préstamos

• Crédito: venta a crédito. El cliente te debe. Se cobra cuando paga.
• Al cobrar un crédito, eliges si entra a caja (efectivo) o banco.
• Préstamo: dinero que prestas. Sale de caja o fondo.
• Cuando te devuelven un préstamo, regresa a caja o fondo.

Registro diario

• Ingresos: monto + descripción.
• Gastos: categoría + monto + nota opcional.
• La utilidad se calcula automáticamente.

Edición y seguridad

• Día cerrado: editable con confirmación.
• Día abierto vacío: anulable.
• Todo se registra en el log con usuario y hora.

Rendimiento

• Semana: Lun–Dom en curso.
• Mes: últimos 30 días.
• Personalizado: rango libre.